杠杆股票网站有哪些 山河药辅: 关于“山河转债”回售的第三次提示性公告
发布日期：2024-09-26 22:40 点击次数：173
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-091
债券代码：123199 债券简称：山河转债
安徽山河药用辅料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
有强制性。
税）卖出持有的“山河转债”。截至目前，“山河转债”的收盘价格
高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注
意风险。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 8 月 2 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，
于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，于 2024 年 8
月 13 日至 2024 年 8 月 19 日适用简化程序召开“山河转债”2024 年
第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及
募投项目延期的议案》。根据《安徽山河药用辅料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，“山河转债”的附加回
售条款生效。现将“山河转债”回售有关事项公告如下：
一、回售条款概述
公司于 2024 年 8 月 2 日召开第六届董事会第一次会议和第六届
监事会第一次会议，于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股
东大会，于 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 19 日适用简化程序召开
“山河转债”2024 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关
于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，公司根据发展规
划和经营情况，结合募投项目建设进展，同意将募投项目“合肥研发
中心及生产基地项目”的部分募集资金 2,000 万元调整至用于另一募
投项目“新型药用辅料系列生产基地一期项目”，同时拟延长“合肥
研发中心及生产基地项目”达到预定可使用状态的期限。具体内容详
见公司于 2024 年 8 月 2 日在巨潮资讯网的披露的《关于变更部分募
集资金用途及募投项目延期的公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经股
东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过
后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，
根据《募集说明书》的约定，“山河转债”的附加回售条款生效。
根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下：
“若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公
司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且根据中国证监会
的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募
集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有
权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格
回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附
加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不
应再行使附加回售权。”
根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金
额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
其中，i=0.5%（“山河转债”第二年，即 2024 年 6 月 12 日至
t=82 天（2024 年 6 月 12 日至 2024 年 9 月 2 日，算头不算尾）；
计算可得：IA=100×0.5%×82/365=0.112 元/张（含税）。
由上可得“山河转债”本次回售价格为 100.112 元/张（含息、
税）。
根据相关税收法律法规的有关规定，对于持有“山河转债”的个
人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付
派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际
可得 100.090 元/张；对于持有“山河转债”的合格境外投资者（QFII
和 RQIFF），免征所得税，回售实际可得为 100.112 元/张；对于持
有“山河转债”的其他债券持有者，公司对当期可转换公司债券利息
不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.112 元/张，自行缴纳债券
利息所得税。
“山河转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“山河转债”。
“山河转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售程序和付款方式
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，
经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会
通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。
有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股东大会决议公
告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余
下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指定的披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露上述有关回售的公告，
敬请投资者注意查阅。
行使回售权的债券持有人应在 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 6
日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回
售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日
未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回
售申报期内未进行回售申报的，视为对本次回售权的无条件放弃。
在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持
有人的该笔回售申报业务失效。
公司将按前述规定的回售价格回购“山河转债”，公司委托中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清
算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务
规则，公司资金到账日为 2024 年 9 月 11 日，回售款划拨日为 2024
年 9 月 12 日，投资者回售资金到账日为 2024 年 9 月 13 日。回售期
满后，本公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“山河转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若“山
河转债”持有人发出交易、转托管、回售等两项或以上报盘申请的，
按以下顺序处理申请：交易、回售、转托管。“山河转债”在回售期
内将暂停转股，暂停转股期间“山河转债”正常交易。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司
董事会
6月CPI与上月持平，猪肉和鲜果价格仍然是6月CPI最主要的两个拉动项。鲜果价格涨势具有一定的偶然性，并不具有长期性。一方面，暑期来临，西瓜和桃子等水果在集中上市后价格已经明显下降，但是苹果、梨、火龙果以及菠萝等水果价格继续上涨，且涨幅较大，主要原因在于6月以来南方部分地区多次强降水影响采摘和运输。另一方面，去年同期低温天气造成的存储类水果的低基数也是推动鲜果价格上涨的因素。预计随着暑期夏季时令水果以及之后北方秋季水果上市，鲜果价格上涨动力会逐渐衰减。
从当前外部环境来看，全球即将开启新的“降息潮”，自今年2月以来杠杆股票网站有哪些，全球共有15个国家进行了降息，包括2个发达国家。在7月美联储会议即将到来的时候，市场预期本月降息25个基点的概率为97.2%，美联储主席鲍威尔强调全球经济前景的不确定性使美国经济增长面临“逆流”，强化了市场对美联储降息的预期，从而使得全球流动性有望放松，在此背景下将利好权益类资产。
热点资讯
